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AI-Powered Equity Research KI-gestützte Aktienanalyse

Institutional-Grade
Stock Analysis.
Without the Price Tag.

Institutionelle
Aktienanalyse.
Ohne den hohen Preis.

Monte Carlo DCF valuations, portfolio risk analytics, and market intelligence — powered by AI and real financial data. The tools Wall Street uses, now accessible to everyone.

Monte-Carlo-DCF-Bewertungen, Portfolio-Risikoanalyse und Marktintelligenz — angetrieben durch KI und echte Finanzdaten. Die Werkzeuge der Wall Street, jetzt für alle zugänglich.

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10,000
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50+
Financial metrics analyzed
Analysierte Finanzkennzahlen
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AI
Analyst-grade reports
Berichte auf Analystenniveau
Platform Plattform

Everything a buy-side
analyst needs.

Alles was ein Buy-Side-
Analyst braucht.

Four integrated modules powered by FMP data and AI analysis. No spreadsheets. No guesswork. Just institutional-quality output.

Vier integrierte Module, unterstützt durch FMP-Daten und KI-Analyse. Keine Tabellen. Kein Rätselraten. Nur institutionelle Qualität.

Monte Carlo DCF Valuation

Monte-Carlo-DCF-Bewertung

10,000 simulation runs with regime-correlated parameters (optimistic/pessimistic/neutral). Multi-factor cap model with Altman Z health gates, sector-adjusted benchmarks, and automatic fallback cascade: FMP DCF → EV/EBITDA → Distressed → Price-based.

10.000 Simulationsläufe mit regime-korrelierten Parametern (optimistisch/pessimistisch/neutral). Multi-Faktor-Cap-Modell mit Altman-Z-Gesundheits-Gates, sektorangepassten Benchmarks und automatischer Fallback-Kaskade: FMP DCF → EV/EBITDA → Distressed → Preisbasiert.

P5 / P50 / P95 Bankruptcy Prob Health Metrics Multibagger Check Piotroski F-Score

Portfolio Risk Analysis

Portfolio-Risikoanalyse

Upload your holdings and get institutional risk metrics: VaR, CVaR, Sharpe ratio, max drawdown, sector concentration, and correlation matrix. Exportable as PDF with social sharing cards.

Laden Sie Ihre Bestände hoch und erhalten Sie institutionelle Risikokennzahlen: VaR, CVaR, Sharpe Ratio, maximaler Drawdown, Sektorkonzentration und Korrelationsmatrix. Exportierbar als PDF.

VaR / CVaR Sharpe Correlation PDF Export

Market Overview

Marktüberblick

AI-generated daily market briefing with sector rotation signals, treasury yields, breadth indicators, top gainers/losers, economic data, and congressional trading activity. Risk-scored from 1–10.

KI-generiertes tägliches Marktbriefing mit Sektorrotations-Signalen, Staatsanleihenrenditen, Breitenindikatoren, Top-Gewinner/Verlierer, Wirtschaftsdaten und Handelsaktivitäten des Kongresses. Risikobewertung von 1–10.

Sector Rotation Treasury Risk Score AI Summary

ETF Analyzer

ETF-Analysator

Deep-dive into any ETF: expense ratio analysis, concentration risk, top holdings breakdown, sector allocation, geographic diversification, and NAV premium/discount tracking.

Tiefenanalyse jedes ETFs: Kostenquoten-Analyse, Konzentrationsrisiko, Top-Holdings-Aufschlüsselung, Sektorallokation, geografische Diversifikation und NAV-Prämien/Rabatt-Tracking.

Expense Analysis Holdings Diversification NAV P/D

AI Investment Scout

KI-Investment-Scout

AI agent that hunts for alpha across SEC filings, Reddit, Substack, and hedge fund letters. Detects structural mispricings: spinoffs, 13D activist entries, insider cluster buying, post-bankruptcy plays, and AUM mismatch signals. Scored by conviction level.

KI-Agent, der Alpha in SEC-Filings, Reddit, Substack und Hedgefonds-Briefen sucht. Erkennt strukturelle Fehlbewertungen: Abspaltungen, 13D-Aktivisten-Einstiege, Insider-Cluster-Käufe, Post-Insolvenz-Plays und AUM-Mismatch-Signale. Bewertet nach Überzeugungsstärke.

SEC 13D / 13F Spinoffs Smart Money Alpha Scoring

Institutional 13F Flow Analysis

Institutionelle 13F-Geldflussanalyse

Track where hedge funds and institutions move their money, quarter by quarter. Aggressive accumulation detection (>2% float bought in one quarter), smart money divergence patterns (holders down, shares up = weak hands selling to strong hands), sector & industry money flows with $-volume tracking, and new IPO institutional backing signals.

Verfolgen Sie, wohin Hedgefonds und Institutionen ihr Geld bewegen — Quartal für Quartal. Erkennung aggressiver Akkumulation (>2% des Streubesitzes in einem Quartal), Smart-Money-Divergenzmuster (weniger Halter, mehr Aktien = schwache Hände verkaufen an starke Hände), Sektor- & Branchenkapitalströme mit $-Volumen-Tracking und IPO-Signale institutioneller Unterstützung.

13F Filings Accumulation Smart Money Divergence Sector Flows Squeeze Detection
Why Tyckon Warum Tyckon

Wall Street tools.
Without the Wall Street price.

Wall-Street-Werkzeuge.
Ohne den Wall-Street-Preis.

Services like Morningstar Direct, S&P Capital IQ, or Bloomberg Terminal charge $20K–$50K per year. Tyckon delivers comparable analytical depth at a fraction of the cost.

Dienste wie Morningstar Direct, S&P Capital IQ oder Bloomberg Terminal kosten 20.000–50.000 $ pro Jahr. Tyckon liefert vergleichbare analytische Tiefe zu einem Bruchteil der Kosten.

10K

MC Simulations

MC-Simulationen

Per stock analysis. Three regimes, sector-adjusted parameters, DCF with terminal value.

Pro Aktienanalyse. Drei Regime, sektorangepasste Parameter, DCF mit Endwert.

AI

Analyst Reports

Analystenberichte

Institutional-grade output with web research, competitive analysis, and management assessment.

Institutionelle Qualität mit Web-Research, Wettbewerbsanalyse und Management-Bewertung.

FMP

Real Data

Echte Daten

Financial Modeling Prep API — audited financials, not scraped estimates. TTM and quarterly data.

Financial Modeling Prep API — geprüfte Finanzdaten, keine Schätzungen. TTM- und Quartalsdaten.

24/7

Always On

Immer verfügbar

Access from any device. No software install. API-first architecture for integration.

Zugang von jedem Gerät. Keine Softwareinstallation. API-first-Architektur.

How Tyckon compares

Tyckon im Vergleich

Feature Funktion Tyckon Morningstar Yahoo Finance
Monte Carlo DCF Monte-Carlo-DCF ✦ — —
AI Analyst Reports KI-Analystenberichte ✦ — —
Portfolio Risk (VaR/CVaR) Portfolio-Risiko (VaR/CVaR) ✦ ✦ —
Altman Z / Piotroski Altman Z / Piotroski ✦ ✦ —
Multibagger Screening Multibagger-Screening ✦ — —
13F Institutional Flow 13F Institutionelle Ströme ✦ — —
Price per year Preis pro Jahr TBD $24,000+ Free (basic) Kostenlos (Basis)
FAQ

Frequently asked questions

Häufig gestellte Fragen



All financial data comes from the Financial Modeling Prep (FMP) API — audited SEC filings, real-time quotes, analyst estimates, and institutional-quality fundamentals. We never use scraped or estimated data. Technical indicators (RSI, MACD, ADX) are computed from official price data.
Alle Finanzdaten stammen von der Financial Modeling Prep (FMP) API — geprüfte SEC-Einreichungen, Echtzeit-Kurse, Analystenschätzungen und Fundamentaldaten in institutioneller Qualität. Wir verwenden niemals geschätzte Daten. Technische Indikatoren (RSI, MACD, ADX) werden aus offiziellen Preisdaten berechnet.
We run 10,000 DCF simulations with three correlated regimes (optimistic, pessimistic, neutral). Parameters include revenue growth, EBITDA margin, WACC, and terminal growth — all randomized within sector-specific bounds. Results are sanity-checked with multi-factor caps based on market cap tier, ROIC quality, revenue growth, and Altman Z health status.
Wir führen 10.000 DCF-Simulationen mit drei korrelierten Regimen durch (optimistisch, pessimistisch, neutral). Parameter umfassen Umsatzwachstum, EBITDA-Marge, WACC und terminales Wachstum — alle randomisiert innerhalb sektorspezifischer Grenzen. Ergebnisse werden mit Multi-Faktor-Caps geprüft, basierend auf Marktkapitalisierung, ROIC-Qualität, Umsatzwachstum und Altman-Z-Gesundheitsstatus.
Tyckon has a 4-level fallback cascade: if the primary FMP DCF is broken (negative terminal value, equity value anomalies), we switch to an EV/EBITDA multiple approach. For companies with negative EBITDA, we use a distressed fallback (WS target → P/S → net cash floor → price-based). The model never fabricates data — if all methods fail, it returns null with an error explanation.
Tyckon hat eine 4-stufige Fallback-Kaskade: Wenn der primäre FMP-DCF fehlerhaft ist (negativer Endwert, Eigenkapitalanomalien), wechseln wir zum EV/EBITDA-Multiplikator-Ansatz. Für Unternehmen mit negativem EBITDA verwenden wir einen Distressed-Fallback (WS-Ziel → P/S → Nettobargeld-Boden → preisbasiert). Das Modell erfindet keine Daten.
No. Tyckon is an analytical tool for informational purposes only. It does not constitute investment advice. All outputs are generated by AI models with financial data integration. Always conduct your own due diligence and consult a licensed financial advisor.
Nein. Tyckon ist ein Analysewerkzeug nur zu Informationszwecken. Es stellt keine Anlageberatung dar. Alle Ergebnisse werden von KI-Modellen mit Finanzdatenintegration generiert. Führen Sie immer Ihre eigene Sorgfaltsprüfung durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater.
Any stock available through the FMP API — primarily US exchanges (NYSE, NASDAQ), plus major international markets. ETF analysis covers all US-listed ETFs. The market overview focuses on US indices, sectors, and treasury yields.
Jede Aktie, die über die FMP-API verfügbar ist — hauptsächlich US-Börsen (NYSE, NASDAQ), plus wichtige internationale Märkte. Die ETF-Analyse deckt alle in den USA gelisteten ETFs ab. Der Marktüberblick konzentriert sich auf US-Indizes, Sektoren und Staatsanleihenrenditen.

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